Anleitung

Guide

Broker-Export hochladen Upload broker export

Wie du deine Jahresabschluss-CSV aus IBKR, SAXO oder E*Trade exportierst und in KapFrei hochlädst. How to export your year-end CSV from IBKR, SAXO, or E*Trade and upload it to KapFrei.

Interactive Brokers (IBKR)

Für die meisten Nutzer reicht der Standard Activity Statement — kein Flex Query nötig.

For most users the Standard Activity Statement is all you need — no Flex Query required.

✅ Empfohlen: Standard Activity Statement

✅ Recommended: Standard Activity Statement

Direkter Download aus dem IBKR-Portal — kein Flex Query nötig. Funktioniert für Dividenden, Zinsen und Kursgewinne. Österreichische Aktien (OMV, Verbund, Erste u.a.) werden automatisch erkannt.

Direct download from the IBKR portal — no Flex Query needed. Covers dividends, interest, and capital gains. Austrian stocks (OMV, Verbund, Erste etc.) are automatically recognised.

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IBKR Client Portal → Berichte / Reports → Kontoauszüge / Statements → Aktivität / Activity

IBKR Client Portal → Reports → Statements → Activity

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Zeitraum: Benutzerdefinierter Zeitraum / Custom Date Range — 1. Januar bis 31. Dezember des Steuerjahres

Period: Custom Date Range — January 1 to December 31 of the tax year

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Format: CSV

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Statement herunterladen und in KapFrei hochladen — fertig

Download and upload to KapFrei — done

▶ Optional: Flex Query (für AT-Aktien an ausländischen Börsen) Optional: Flex Query (for AT stocks on foreign exchanges)
ℹ Wann ist ein Flex Query sinnvoll? ℹ When does a Flex Query help? Ein Flex Query enthält ISINs für alle Trades und ermöglicht die exakte Unterscheidung zwischen In- und Auslandswertpapieren. Das ist relevant, wenn du österreichische Aktien ausschließlich an ausländischen Börsen (z.B. Frankfurt, XETRA) handelst. Für die meisten Nutzer ist der Standard Activity Statement ausreichend. A Flex Query includes ISINs for all trades, enabling exact domestic/foreign classification. This matters if you trade Austrian stocks exclusively on foreign exchanges (e.g. Frankfurt, XETRA). For most users the Standard Activity Statement is sufficient.
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Flex Query in IBKR einrichten (einmalig) → Anleitung mit Schritt-für-Schritt-Screenshots

Set up Flex Query in IBKR (one-time) → step-by-step guide

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IBKR → Reports → Flex Queries → Run → Format CSV → herunterladen

IBKR → Reports → Flex Queries → Run → Format CSV → download

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CSV in KapFrei hochladen — fertig

Upload the CSV to KapFrei — done

Mehrere Jahre: Multiple years: Lade für jedes Jahr eine eigene Datei herunter und berechne von ältestem zu neuestem Jahr. KapFrei überträgt Bestand und gleitende Durchschnittspreise (§ 27a Abs. 4 EStG) automatisch ans Folgejahr. Download a separate file for each year and calculate oldest to newest. KapFrei carries open positions and moving average cost basis (§ 27a Abs. 4 EStG) forward automatically.

SAXO Bank

SAXO bietet mehrere Reports — am besten alle gemeinsam hochladen.

SAXO offers multiple report types — best to upload them all together.

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SAXO Client Portal → Berichte → Reports

SAXO Client Portal → Reports

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Folgende Reports für das Steuerjahr herunterladen:

Download the following reports for the tax year:

  • • Closed Positions (XLSX) — für Käufe und Verkäufe
  • • Closed Positions (XLSX) — for buys and sells
  • • Share Dividends (XLSX) — für Dividenden mit QSt-Detail
  • • Share Dividends (XLSX) — for dividends with WHT detail
  • • Portfolio Report (PDF) — für Portfoliowert
  • • Portfolio Report (PDF) — for portfolio value
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Zeitraum: 1. Januar bis 31. Dezember des Steuerjahres

Period: January 1 to December 31 of the tax year

E*Trade / Morgan Stanley

Monatliche Brokerage Statements als PDF — alle Monate eines Jahres gemeinsam hochladen.

Monthly Brokerage Statements as PDF — upload all months of a year together.

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E*Trade / Morgan Stanley Portal → Accounts → Statements

E*Trade / Morgan Stanley Portal → Accounts → Statements

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Alle monatlichen Brokerage Statements (PDF) des Steuerjahres herunterladen

Download all monthly Brokerage Statements (PDF) for the tax year

Dateiname-Format: Brokerage Statement - XXXX1234 - 202501.pdf

Filename format: Brokerage Statement - XXXX1234 - 202501.pdf

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Alle 12 PDFs auf einmal hochladen (Strg/Cmd+Klick)

Upload all 12 PDFs at once (Ctrl/Cmd+click)

In KapFrei hochladen

Upload in KapFrei

💡 Tipp: Ganzen Ordner hochladen — alles auf einmal

💡 Tip: Upload your whole folder — everything at once

Wenn du alle Broker-Exporte in einem gemeinsamen Datenordner (z.B. data/) ablegst, kannst du einfach diesen Ordner auswählen — KapFrei scannt alle Unterverzeichnisse automatisch. Keine manuelle Dateiauswahl nötig.

If you keep all your broker exports in a shared data folder (e.g. data/), just select that folder — KapFrei scans all subfolders automatically. No manual file selection needed.

  • ✓ Dateien aus Unterordnern aller Broker und Jahre werden automatisch erkannt
  • ✓ Dateien in tax-docs/-Unterordnern (Steuerformulare, keine Transaktionen) werden übersprungen
  • ✓ Dateien mit einem Jahr nach dem gewählten Steuerjahr im Dateinamen werden übersprungen und angezeigt
  • ✓ Doppelte Transaktionen über mehrere Dateien hinweg werden automatisch dedupliziert
  • ✓ Broker-Erkennung erfolgt anhand des Dateiinhalts — keine Umbenennung nötig
  • ✓ Files from subfolders across all brokers and years are detected automatically
  • ✓ Files in tax-docs/ subfolders (tax forms, no transactions) are skipped
  • ✓ Files with a year after the selected tax year in the filename are skipped and shown separately
  • ✓ Duplicate transactions across multiple files are automatically deduplicated
  • ✓ Broker detection happens from file content — no renaming needed
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In KapFrei: Neue Berechnung → Steuerjahr auswählen

In KapFrei: New Calculation → select tax year

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Tab CSV-Datei hochladen auswählen

Select the Upload CSV file tab

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📁 Ordner auswählen klicken und den Datenordner öffnen — oder einzelne Dateien mit Strg/Cmd+Klick wählen

Click 📁 Select folder and open your data folder — or pick individual files with Ctrl/Cmd+click

KapFrei erkennt den Broker automatisch anhand des Dateiinhalts. Die Jahreszahl-Anzeige bei jeder Datei ist ein Vorschau-Hinweis.

KapFrei identifies the broker automatically from file content. The year badge shown per file is a preview hint.

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Berechnung starten — Ergebnis erscheint in wenigen Sekunden

Start calculation — results appear within a few seconds

Multi-Broker: Multi-broker: Wenn du bei mehreren Brokern (z.B. IBKR + SAXO) aktiv bist, lade alle Dateien in einem einzigen Upload-Schritt hoch — KapFrei verarbeitet sie gemeinsam und vermeidet Doppelzählungen. If you trade at multiple brokers (e.g. IBKR + SAXO), upload all files in a single step — KapFrei processes them together and avoids double-counting.

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