300+ ETFs bereits inklusive
300+ ETFs already included
Wenn du VWCE, VWRL, IWDA, CSPX, VUSA, VFEM, VFEA, IMAE, XDWD, EXW1, IS3N, IUSQ, CSNDX, SWDA, IMEU, SPYL oder weitere häufige ETFs hältst, braucht KapFrei keine zusätzliche Datei von dir. Diese Meldungen werden direkt von uns aktuell gehalten.
If you hold VWCE, VWRL, IWDA, CSPX, VUSA, VFEM, VFEA, IMAE, XDWD, EXW1, IS3N, IUSQ, CSNDX, SWDA, IMEU, SPYL or other popular ETFs, KapFrei needs no additional file from you. We keep these meldungen up to date.
Für alle anderen KESt-Meldefonds: folge der Anleitung unten.
For any other KESt-Meldefonds ETF: follow the guide below.
Was ist ein Meldefonds?
What is a Meldefonds?
Ein KESt-Meldefonds ist ein Investmentfonds, der seine Steuerdaten jährlich beim OeKB (Oesterreichische Kontrollbank) meldet. Als österreichischer Privatanleger musst du die ausschüttungsgleichen Erträge (AE) in der Einkommensteuererklärung (E1kv, KZ 936/937) angeben — auch wenn du kein Geld erhalten hast. Die genauen Werte veröffentlicht der steuerliche Vertreter des Fonds auf my.oekb.at.
A KESt-Meldefonds is a fund that files its tax data annually with OeKB (Oesterreichische Kontrollbank). As an Austrian private investor you must report ausschüttungsgleiche Erträge (AE) in your income tax return (E1kv, KZ 936/937) — even if you received no cash. The exact figures are published by the fund's tax representative on my.oekb.at.
Schritt-für-Schritt: CSV herunterladen
Step by step: download the CSV
OeKB-Seite für deine ISIN öffnen
Open the OeKB page for your ISIN
Gib in deinem Browser folgende URL ein und ersetze ISIN durch die ISIN deines ETFs:
Paste the URL below into your browser, replacing ISIN with your ETF's ISIN:
Beispiel für VWCE: …?isin=IE00BK5BQT80
Example for VWCE: …?isin=IE00BK5BQT80
Meldung für das Steuerjahr öffnen
Open the Meldung for the tax year
Du siehst eine Liste aller Meldungen unter „Übersicht erfolgter Meldungen". Klicke auf die Meldung mit dem passenden Meldedatum (z.B. eine Jahresmeldung mit Meldedatum im Jan/Feb für das Vorjahr, oder mehrere Ausschüttungsmeldungen für dasselbe Kalenderjahr).
You see a list of all meldungen under "Übersicht erfolgter Meldungen". Click the meldung with the relevant Meldedatum (e.g. an annual Jahresmeldung dated Jan/Feb for the prior year, or multiple Ausschüttungsmeldungen in the same calendar year).
📸 Screenshot: Liste der Meldungen — Melde-ID und Meldedatum sichtbar
📸 Screenshot: list of meldungen — Melde-ID and Meldedatum visible
CSV exportieren
Export as CSV
Innerhalb der Meldung klicke oben rechts auf das ⋮ Menü und wähle „Alles als CSV exportieren".
Inside the meldung, click the ⋮ menu in the top right corner and choose "Alles als CSV exportieren".
📸 Screenshot: ⋮-Menü geöffnet mit Dropdown-Optionen (CSV, PDF etc.)
📸 Screenshot: ⋮ menu open showing dropdown options (CSV, PDF etc.)
Wichtig für ausschüttende Fonds (VWRL u.a.): Diese haben mehrere Meldungen pro Jahr (eine pro Quartal). Du brauchst alle Meldungen desselben Kalenderjahres — KapFrei summiert sie automatisch.
Important for distributing funds (VWRL etc.): These have multiple meldungen per year (one per quarter). You need all meldungen from the same calendar year — KapFrei sums them automatically.
CSV in KapFrei hochladen
Upload the CSV to KapFrei
Lade die CSV-Datei(en) im Upload-Schritt zusammen mit deinem Broker-Export hoch. KapFrei erkennt sie automatisch als OeKB Steuermeldung und liest die AE/WA-Werte aus.
Upload the CSV file(s) in the upload step alongside your broker export. KapFrei automatically recognises them as OeKB Steuermeldungen and reads the AE/WA figures.
OeKB-Links für die häufigsten ETFs
OeKB links for the most common ETFs
Diese sind bereits in KapFrei eingebaut — die Links dienen nur zur manuellen Kontrolle.
These are already built into KapFrei — the links are for manual reference only.
| Ticker | ISIN | OeKB-Link | OeKB link |
|---|---|---|---|
| VWCE | IE00BK5BQT80 | my.oekb.at → | |
| VWRL | IE00B3RBWM25 | my.oekb.at → | |
| IWDA | IE00B4L5Y983 | my.oekb.at → | |
| CSPX | IE00B5BMR087 | my.oekb.at → | |
| VUSA | IE00B3XXRP09 | my.oekb.at → | |
| VFEM | IE00B3VVMM84 | my.oekb.at → | |
| VFEA | IE00BK5BR733 | my.oekb.at → | |
| IMAE | IE00B4K48X80 | my.oekb.at → | |
| XDWD | IE00BJ0KDQ92 | my.oekb.at → | |
| EXW1 | DE0005933956 | my.oekb.at → |
Wozu brauche ich das für die Steuer?
Why is this needed for my tax return?
Ausschüttungsgleiche Erträge (AE) sind Erträge, die ein Fonds intern erzielt (Dividenden, Zinsen, Kursgewinne innerhalb des Fonds), aber nicht ausschüttet. Trotzdem bist du als Anleger im Jahr der Meldung darauf KESt-pflichtig (27,5%).
Ausschüttungsgleiche Erträge (AE) are returns earned inside a fund (dividends, interest, internal capital gains) that are not distributed as cash. You are still liable to KESt (27.5%) on them in the year of the Meldung.
Diese Erträge werden in der E1kv unter KZ 937 (ausländischer Fonds) oder KZ 936 (österreichischer Fonds) eingetragen. KapFrei berechnet das automatisch aus den OeKB-Daten.
These are reported on the E1kv under KZ 937 (foreign fund) or KZ 936 (Austrian fund). KapFrei calculates this automatically from the OeKB data.
Außerdem werden die AE zu den steuerlichen Anschaffungskosten addiert — damit du beim Verkauf nicht doppelt besteuert wirst. KapFrei vermerkt die Korrektur im Excel-Dashboard.
The AE are also added to your tax cost basis to prevent double taxation on sale. KapFrei notes the correction in the Excel dashboard.
Aufbewahrung für das Finanzamt
Keeping records for the Finanzamt
KapFrei speichert die OeKB CSV-Dateien im Download-Paket (oekb_meldungen/). Falls das Finanzamt fragt, woher die AE-Werte stammen, kannst du diese Dateien als Nachweis vorlegen — sie stammen direkt von OeKB.
KapFrei includes the OeKB CSV files in the download package (oekb_meldungen/). If the Finanzamt asks where the AE figures come from, these files serve as proof — they come directly from OeKB.